知识点：总账日常业务流程

问题描述：总账模块的日常业务流程是什么，该如何操作？

问题步骤或分析及应用价值：概述总账模块的总体业务流程和操作步骤，有利于新手人员学习使用总账模块。

解决方案：

一、总账业务流程图

二、具体操作步骤

1.填制凭证

在总账-凭证-填制凭证中增加凭证，录入凭证各项内容之后，保存即可：

2.出纳、主管签字

Ø出纳签字范围：现金和银行类凭证；主管签字范围：所有凭证；

在总账-凭证-出纳签字、主管签字，过滤出要签字的凭证，勾选上之后，点签字即可，签字成功之后列表里会显示签字人名称；签字不是必须的步骤，可以不操作。

3.审核凭证

在总账-凭证-审核凭证中，勾选要审核的凭证，点审核即可：

²弃审凭证：如果要取消审核，在此界面勾选凭证点弃审

4.凭证记账

在总账-凭证-记账中点记账，会将当月已审核凭证都记账：

注：记账的前提是试算平衡，不平衡无法记账

²恢复记账：如果要取消记账，打开实施导航，在实施工具-总账数据修正里操作，口令是操作员登录u8的密码，如果没有直接点确定即可。

5.生成结转凭证

Ø期间损益结转：

1)从总账-期末-转账定义-期间损益中进行定义期间损益的结转科目【本年利润】，右上角输入本年利润科目编码4103后，选中表格中空白列即可自动匹配本年利润科目编码和名称：

2)从总账-期末-转账生成-期间损益结转中全选，并点击确定，即可生成损益结转凭证

Ø汇兑损益结转：

1)在基础设置-基础档案-财务-外币设置，维护当月的调整汇率

2)在总账-期末-转账定义-汇兑损益里，选择需要计算汇兑损益的科目、维护汇兑损益的入账科目和生成汇兑损益的凭证类别

3)在总账-期末-转账生成中，选择汇兑损益，选择需要生成结转凭证的科目，点确定即可生成汇兑损益凭证：

注：生成完结转凭证之后，要对结转凭证审核、记账，再去结账。

6.月末结账

在总账-期末-结账界面，选择要结转的月份，点下一步开始，直到最后一步点结账即可：

结账完成的月份，是否结账这里会显示Y:

²取消结账：结账界面上，选中最后已结账月份，在键盘上按下Ctrl+Shift+F6，输入口令即可。（口令就是操作员登录u8的密码）

7.凭证账簿查询及打印

Ø凭证查询

在总账-凭证-查询凭证里，选择要查询的凭证范围，进入查询即可：

Ø账簿查询

在总账-账表-科目账下可以查询各种报表：

Ø凭证、账簿打印

在总账-凭证-凭证打印中，可选择要打印的凭证范围，进行打印：

在总账-账表-账簿打印下可打印各种账表：

总结：

总账日常业务流程：

填制凭证-（凭证签字）-审核凭证-凭证记账-生成结转凭证（审核、记账）-月末结账-凭证账簿查询及打印。